자산 배분
레이 달리오
Ray Dalio
경제라는 기계를 해부하다. 어떤 위기에도 무너지지 않는 '올웨더' 원칙주의자.
운용사
Bridgewater Associates
총 포트폴리오 가치
$15.9B
보유 종목 수
68
13F 공시일
2025. 11. 14.
레이 달리오의 포트폴리오
Ray Dalio
총 포트폴리오 가치
$15.89B
보고 기준일: 2025-09-30
공시일: 2025-11-14
종목 수: 68개
가격 정보 로딩 중...
| 종목 | 비중 | 최근 활동 | 보유 주식 | 평가액 | 공시일 종가 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | 9.07% | 5,160,855 | $1.44B | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
HDB HDFC Bank Ltd | 5.82% | 27,078,614 | $925.10M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SAP SAP SE | 3.87% | 2,300,337 | $614.75M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
FMX Fomento Economico Mexicano | 3.56% | 5,733,207 | $565.42M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
MELI Mercadolibre Inc. | 3.14% | 213,349 | $498.65M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
LIN Linde Plc | 2.80% | 936,014 | $444.59M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
BHP BHP Group Ltd | 2.74% | 7,817,647 | $435.84M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
BAP Credicorp Ltd | 2.59% | 1,543,847 | $411.08M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ALC Alcon AG | 2.57% | 5,482,424 | $408.51M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NTES Netease Inc. | 2.43% | 2,541,600 | $386.30M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
GOOGL Alphabet Inc. | 2.26% | 1,475,171 | $358.62M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
MSFT Microsoft Corp. | 2.24% | 686,547 | $355.60M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
RYAAY Ryanair Holdings Plc | 2.03% | 5,344,152 | $321.84M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NICE Nice Ltd | 2.02% | 2,215,335 | $320.74M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
AMZN Amazon Com Inc. | 1.87% | 1,354,567 | $297.43M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SE Sea Ltd | 1.76% | 1,562,614 | $279.29M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NFLX Netflix Inc. | 1.69% | 224,123 | $268.72M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ASML ASML Holding N V | 1.67% | 273,194 | $264.61M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
META Meta Platforms Inc. | 1.63% | 352,919 | $259.18M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SHEL Shell Plc | 1.47% | 3,270,497 | $233.96M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SONY Sony Group Corp. | 1.37% | 7,536,757 | $217.00M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
CNI Canadian Natl Ry Co | 1.36% | 2,297,538 | $216.66M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.29% | 37,946 | $204.88M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
CME CME Group Inc. | 1.17% | 690,427 | $186.55M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NVDA Nvidia Corporation | 1.15% | 977,338 | $182.35M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.12% | 455,988 | $178.60M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
PGR Progressive Corp. | 1.07% | 691,378 | $170.72M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 1.06% | 8,758,673 | $168.62M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
HLN Haleon Plc | 1.01% | 17,909,401 | $160.69M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
MFC Manulife Finl Corp. | 1.00% | 5,077,216 | $158.17M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
APH Amphenol Corp New | 0.97% | 1,251,914 | $154.93M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94% | 451,298 | $148.89M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
DE Deere & Co | 0.93% | 324,719 | $148.49M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
TW Tradeweb Mkts Inc. | 0.91% | 1,303,676 | $144.68M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
RIO Rio Tinto Plc | 0.78% | 1,887,696 | $124.63M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SNPS Synopsys Inc. | 0.75% | 240,194 | $118.51M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ACN Accenture Plc Ireland | 0.73% | 470,517 | $116.03M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
GMAB Genmab A/S | 0.67% | 3,484,487 | $106.86M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ADBE Adobe Inc. | 0.67% | 301,169 | $106.24M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
HEI Heico Corp New | 0.67% | 328,553 | $106.06M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ABBV Abbvie Inc. | 0.63% | 430,494 | $99.68M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
TLK P T Telekomunikasi Indonesia | 0.58% | 4,925,278 | $92.71M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
CSGP Costar Group Inc. | 0.58% | 1,083,322 | $91.39M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NOW Servicenow Inc. | 0.56% | 96,013 | $88.37M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
DHR Danaher Corporation | 0.52% | 415,656 | $82.42M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.51% | 168,576 | $81.78M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
AME Ametek Inc. | 0.51% | 429,956 | $80.83M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NVS Novartis AG | 0.51% | 629,958 | $80.80M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ELV Elevance Health Inc. | 0.50% | 246,365 | $79.61M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
JNJ Johnson & Johnson | 0.50% | 424,760 | $78.76M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
V Visa Inc. | 0.44% | 203,944 | $69.63M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
SLB Schlumberger Ltd | 0.43% | 1,965,908 | $67.57M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
NOC Northrop Grumman Corp. | 0.40% | 105,511 | $64.29M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
TTD The Trade Desk Inc. | 0.40% | 1,289,848 | $63.22M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
VXUS Vanguard Intl Equity Index F | 0.38% | 840,898 | $60.02M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ATKR Atkore Inc. | 0.35% | 895,998 | $56.22M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
HON Honeywell Intl Inc. | 0.35% | 265,293 | $55.85M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
GLOB Globant S A | 0.22% | 597,231 | $34.27M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ZTO ZTO Express Cayman Inc. | 0.11% | 892,018 | $17.12M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
TS Tenaris S A | 0.09% | 408,147 | $14.60M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
KSPI Kaspi Kz JSC | 0.08% | 154,802 | $12.64M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ITUB Itau Unibanco Hldg S A | 0.07% | 1,615,455 | $11.86M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ACWI Ishares Tr MSCI ACWI ETF | 0.06% | 63,515 | $8.78M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
INDA Ishares Tr MSCI INDIA ETF | 0.05% | 157,699 | $8.21M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
EPAM Epam Sys Inc. | 0.04% | 37,181 | $5.61M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
IBN ICICI Bank Limited | 0.01% | 75,629 | $2.29M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
ACWX Ishares Tr MSCI ACWI EX US | 0.01% | 19,823 | $1.29M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... | |
VEA Vanguard Tax-Managed Fds | 0.01% | 17,814 | $1.07M | 로딩 중... | 로딩 중... | 로딩 중... |
TSM
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd
9.07%
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5,160,855
평가액
$1.44B
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HDB
HDFC Bank Ltd
5.82%
포트폴리오 비중
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27,078,614
평가액
$925.10M
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SAP
SAP SE
3.87%
포트폴리오 비중
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2,300,337
평가액
$614.75M
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FMX
Fomento Economico Mexicano
3.56%
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5,733,207
평가액
$565.42M
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MELI
Mercadolibre Inc.
3.14%
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213,349
평가액
$498.65M
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LIN
Linde Plc
2.80%
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936,014
평가액
$444.59M
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BHP
BHP Group Ltd
2.74%
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7,817,647
평가액
$435.84M
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BAP
Credicorp Ltd
2.59%
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1,543,847
평가액
$411.08M
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ALC
Alcon AG
2.57%
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5,482,424
평가액
$408.51M
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NTES
Netease Inc.
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2,541,600
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$386.30M
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GOOGL
Alphabet Inc.
2.26%
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$358.62M
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MSFT
Microsoft Corp.
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$355.60M
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RYAAY
Ryanair Holdings Plc
2.03%
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5,344,152
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$321.84M
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NICE
Nice Ltd
2.02%
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2,215,335
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$320.74M
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AMZN
Amazon Com Inc.
1.87%
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1,354,567
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$297.43M
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SE
Sea Ltd
1.76%
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1,562,614
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$279.29M
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NFLX
Netflix Inc.
1.69%
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224,123
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$268.72M
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ASML
ASML Holding N V
1.67%
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273,194
평가액
$264.61M
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META
Meta Platforms Inc.
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352,919
평가액
$259.18M
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SHEL
Shell Plc
1.47%
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3,270,497
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$233.96M
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SONY
Sony Group Corp.
1.37%
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7,536,757
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$217.00M
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CNI
Canadian Natl Ry Co
1.36%
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2,297,538
평가액
$216.66M
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BKNG
Booking Holdings Inc.
1.29%
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37,946
평가액
$204.88M
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CME
CME Group Inc.
1.17%
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690,427
평가액
$186.55M
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NVDA
Nvidia Corporation
1.15%
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977,338
평가액
$182.35M
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VRTX
Vertex Pharmaceuticals Inc.
1.12%
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455,988
평가액
$178.60M
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PGR
Progressive Corp.
1.07%
포트폴리오 비중
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691,378
평가액
$170.72M
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BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argenta
1.06%
포트폴리오 비중
보유 주식
8,758,673
평가액
$168.62M
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HLN
Haleon Plc
1.01%
포트폴리오 비중
보유 주식
17,909,401
평가액
$160.69M
공시일 종가
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MFC
Manulife Finl Corp.
1.00%
포트폴리오 비중
보유 주식
5,077,216
평가액
$158.17M
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APH
Amphenol Corp New
0.97%
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보유 주식
1,251,914
평가액
$154.93M
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AVGO
Broadcom Inc.
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보유 주식
451,298
평가액
$148.89M
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DE
Deere & Co
0.93%
포트폴리오 비중
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324,719
평가액
$148.49M
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TW
Tradeweb Mkts Inc.
0.91%
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1,303,676
평가액
$144.68M
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RIO
Rio Tinto Plc
0.78%
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보유 주식
1,887,696
평가액
$124.63M
공시일 종가
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SNPS
Synopsys Inc.
0.75%
포트폴리오 비중
보유 주식
240,194
평가액
$118.51M
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ACN
Accenture Plc Ireland
0.73%
포트폴리오 비중
보유 주식
470,517
평가액
$116.03M
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GMAB
Genmab A/S
0.67%
포트폴리오 비중
보유 주식
3,484,487
평가액
$106.86M
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ADBE
Adobe Inc.
0.67%
포트폴리오 비중
보유 주식
301,169
평가액
$106.24M
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HEI
Heico Corp New
0.67%
포트폴리오 비중
보유 주식
328,553
평가액
$106.06M
공시일 종가
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ABBV
Abbvie Inc.
0.63%
포트폴리오 비중
보유 주식
430,494
평가액
$99.68M
공시일 종가
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현재가
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TLK
P T Telekomunikasi Indonesia
0.58%
포트폴리오 비중
보유 주식
4,925,278
평가액
$92.71M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
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수익률
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CSGP
Costar Group Inc.
0.58%
포트폴리오 비중
보유 주식
1,083,322
평가액
$91.39M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
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수익률
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NOW
Servicenow Inc.
0.56%
포트폴리오 비중
보유 주식
96,013
평가액
$88.37M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
로딩 중...
수익률
로딩 중...
DHR
Danaher Corporation
0.52%
포트폴리오 비중
보유 주식
415,656
평가액
$82.42M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
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수익률
로딩 중...
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.51%
포트폴리오 비중
보유 주식
168,576
평가액
$81.78M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
로딩 중...
수익률
로딩 중...
AME
Ametek Inc.
0.51%
포트폴리오 비중
보유 주식
429,956
평가액
$80.83M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
로딩 중...
수익률
로딩 중...
NVS
Novartis AG
0.51%
포트폴리오 비중
보유 주식
629,958
평가액
$80.80M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
로딩 중...
수익률
로딩 중...
ELV
Elevance Health Inc.
0.50%
포트폴리오 비중
보유 주식
246,365
평가액
$79.61M
공시일 종가
로딩 중...
현재가
로딩 중...
수익률
로딩 중...
JNJ
Johnson & Johnson
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V
Visa Inc.
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Schlumberger Ltd
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Northrop Grumman Corp.
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The Trade Desk Inc.
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Vanguard Intl Equity Index F
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Atkore Inc.
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Honeywell Intl Inc.
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Globant S A
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ZTO Express Cayman Inc.
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Tenaris S A
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Kaspi Kz JSC
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ITUB
Itau Unibanco Hldg S A
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ACWI
Ishares Tr MSCI ACWI ETF
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Ishares Tr MSCI INDIA ETF
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EPAM
Epam Sys Inc.
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ICICI Bank Limited
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ACWX
Ishares Tr MSCI ACWI EX US
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VEA
Vanguard Tax-Managed Fds
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13F 공시의 '135일 시차' 주의사항
13F 보고서는 분기 종료 후 45일 뒤에 공개됩니다. 따라서 구루가 실제로 매수한 시점과 공개 시점 사이에 최대 135일의 시차가 발생할 수 있습니다.
본 사이트의 수익률 추적은 "공시된 가격(분기 말)을 기준으로 따라 샀을 때"를 가정한 시뮬레이션입니다. 구루들의 실제 진입 시점 및 수익률과는 차이가 있으며, 재미와 인사이트 발견을 위한 데이터로만 참고해 주시기 바랍니다.
TIME LAG: 13F 공시는 매수 시점으로부터 최대 135일 지연된 데이터일 수 있습니다.
TRACKING METHOD: 표기된 수익률은 공시된 보고서 가격 대비 현재가를 산출한 것으로, 해당 투자자의 실제 평단가와는 무관합니다.
FOR ENTERTAINMENT: 이 데이터는 투자 권유가 아니며, 유명 투자자들의 포트폴리오를 기반으로 한 후행적 분석 시뮬레이션입니다. 실제 투자의 책임은 본인에게 있습니다.